|
|
|
| Bonos en Divisas |
| Description |
Symbolo |
Last Negotiation
Date |
Close
Price |
Number of
Operations |
Total negotiated
amount |
| B.DESC.CAP.S-A |
BDA |
31/07/2000 |
72,5000 |
1 |
498.437.500,00 |
| B.GLOBALES 18 |
GLB18 |
05/02/2003 |
81,2500 |
1 |
1.716.341.250,00 |
| B.GLOBALES 27 |
GLB27 |
03/02/2003 |
81,0800 |
1 |
899.945.027,60 |
| BONOS PAR S. A |
BPA |
05/02/2003 |
78,1400 |
7 |
17.005.390.698,30 |
| BONOS PAR S. B |
BPB |
17/09/1997 |
88,2500 |
2 |
3.530.000,00 |
| Bonos Globales |
| Description |
Symbolo |
Last Negotiation
Date |
Close
Price |
Number of
Operations |
Total negotiated
amount |
| Deuda Pública |
| Description |
Symbolo |
Last Negotiation
Date |
Close
Price |
Number of
Operations |
Total negotiated
amount |
| VEB. 04-2010 |
D68310 |
09/07/2009 |
100,7500 |
1 |
4.836,00 |
| VEB. 06-2009 |
D68309 |
16/09/2008 |
85,0000 |
1 |
1.632,00 |
| VEB. 09-2009 |
D83909 |
09/07/2009 |
100,0000 |
1 |
4.800,00 |
| VEBONOS 06-2009 |
D21009 |
27/10/2008 |
94,5000 |
1 |
7.533.874,53 |
| Deuda Privada |
| Description |
Symbolo |
Last Negotiation
Date |
Close
Price |
Number of
Operations |
Total negotiated
amount |
| ASERCA EM 07-2 |
AA072 |
28/01/2008 |
100,0000 |
1 |
10.000.000,00 |
| ASERCA EM 07-3 |
AA073 |
11/03/2008 |
100,0000 |
1 |
15.000.000,00 |
| ASERCA EM 07-4 |
AA074 |
18/04/2008 |
100,0000 |
1 |
13.000.000,00 |
| ASERCA EM 07-5 |
AA075 |
18/04/2008 |
100,0000 |
1 |
7.000.000,00 |
| B.N.C. EM.2007 |
BN2007 |
20/11/2009 |
98,5500 |
2 |
7.825.084,38 |
| BNC EM.2007 I |
BN0711 |
26/06/2008 |
101,2500 |
1 |
303.750,00 |
| DIGITEL EM 07-1 |
DG071 |
08/02/2008 |
100,0000 |
1 |
3.000.000,00 |
| DIGITEL EM 07-2 |
DG072 |
07/05/2008 |
100,0000 |
1 |
5.535.000,00 |
| DIGITEL EM 07-3 |
DG073 |
16/05/2008 |
100,0000 |
1 |
41.512.000,00 |
| DIGITEL EM 07-4 |
DG074 |
17/04/2008 |
100,0000 |
1 |
50.000.000,00 |
| DIGITEL EM 07-5 |
DG075 |
09/06/2008 |
100,0000 |
1 |
50.000.000,00 |
| DIGITEL EM 07-6 |
DG076 |
15/12/2009 |
100,0000 |
3 |
25.000.000,00 |
| DIGITEL EM 07-7 |
DG077 |
17/06/2008 |
100,0000 |
1 |
50.000.000,00 |
| DIGITEL EM 07-8 |
DG078 |
18/07/2008 |
100,0000 |
1 |
4.323.000,00 |
| DIGITEL EM 07-9 |
DG079 |
25/09/2008 |
100,0000 |
1 |
3.000.000,00 |
| DIGITEL EM 7-10 |
DG0710 |
22/09/2008 |
100,0000 |
1 |
12.500.000,00 |
| FVI.2005-I-1 |
FV0511 |
21/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-10 |
FV5110 |
23/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-11 |
FV5111 |
23/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-12 |
FV5112 |
23/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-2 |
FV0512 |
21/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-3 |
FV0513 |
21/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-4 |
FV0514 |
22/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-5 |
FV0515 |
22/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-6 |
FV0516 |
22/12/2005 |
100,0000 |
2 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-7 |
FV0517 |
23/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-8 |
FV0518 |
23/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2005-I-9 |
FV0519 |
23/12/2005 |
100,0000 |
1 |
5.000.000.000,00 |
| FVI.2006-II-6 |
FV0626 |
21/12/2007 |
99,2500 |
1 |
297.750.000,00 |
| FVI.2006-III |
FV063 |
27/05/2008 |
100,0400 |
1 |
9.703.821,80 |
| FVI.2007-II-1 |
FV0721 |
14/05/2008 |
100,0000 |
1 |
500.000,00 |
| O.Q.BANESCO 07I1 |
BB711 |
15/04/2008 |
100,0000 |
4 |
12.036.000,00 |
| O.Q.BANESCO07I10 |
BB7110 |
29/10/2008 |
100,0000 |
1 |
29.970.000,00 |
| O.Q.CAF.2006-2 |
CAF062 |
28/05/2008 |
99,8100 |
1 |
5.988.786,00 |
| O.Q.CAF.2006-3 |
CAF063 |
18/06/2010 |
101,9800 |
1 |
1.550.149,20 |
| O.Q.CAF.2006-I |
CAF061 |
07/05/2008 |
100,0000 |
1 |
500.000,00 |
| O.Q.MANTEX 7-I-1 |
MX711 |
09/07/2008 |
100,0000 |
1 |
2.450.000,00 |
| O.Q.MER.06-II-1 |
MZ621 |
31/03/2008 |
92,2500 |
1 |
2.306,25 |
| O.Q.MER.06-II-2 |
MZ622 |
10/06/2008 |
101,5200 |
1 |
591,50 |
| O.Q.MER.06-II-8 |
MZ628 |
11/03/2008 |
95,5000 |
1 |
2.387,50 |
| O.Q.MER.07-I-1 |
MZ711 |
08/04/2008 |
85,3000 |
1 |
392.380,00 |
| O.Q.MER.07-I-3 |
MZ713 |
08/04/2008 |
85,0000 |
1 |
416.500,00 |
| O.Q.MER.07-I-4 |
MZ714 |
17/04/2008 |
90,0000 |
1 |
8.991.000,00 |
| O.Q.MER.07-I-5 |
MZ715 |
07/05/2008 |
84,5000 |
1 |
4.394,00 |
| O.Q.MER.07-II-3 |
MZ723 |
07/01/2009 |
94,5000 |
1 |
28.350,00 |
| O.Q.MER.07-II-6 |
MZ726 |
16/07/2009 |
99,5000 |
1 |
1.990,00 |
| O.Q.MER.07-II-7 |
MZ7027 |
18/08/2009 |
97,5000 |
1 |
48.750,00 |
| O.Q.MER.07-II-9 |
MZ729 |
24/08/2009 |
100,0000 |
1 |
40.000,00 |
| O.Q.UNICON 0711 |
UC711 |
28/04/2009 |
100,0000 |
1 |
25.000,00 |
| O.Q.UNICON 6-2-2 |
UC622 |
28/12/2009 |
99,8100 |
5 |
4.521.905,35 |
| O.Q.UNICON 6-2-3 |
UC623 |
08/05/2008 |
86,0000 |
1 |
8.600,00 |
| O.Q.UNICON 6-I-1 |
UC611 |
31/03/2008 |
105,4600 |
1 |
105.459,00 |
| O.Q.UNICON 7-1-2 |
UC712 |
25/02/2009 |
100,0000 |
1 |
1.795.000,00 |
| O.Q.UNICON 7-1-3 |
UC713 |
25/02/2009 |
100,0000 |
1 |
550.000,00 |
| OQ. MANPA EM 7I4 |
MP714 |
20/02/2008 |
100,0000 |
1 |
700.000,00 |
| OQ. TRANS EM 7I1 |
TB711 |
18/02/2008 |
100,0000 |
1 |
10.000.000,00 |
| OQ. TRANS EM 7I2 |
TB712 |
19/02/2008 |
100,0000 |
1 |
5.000.000,00 |
| OQ. TRANS EM 7I3 |
TB713 |
31/03/2008 |
100,0000 |
2 |
4.980.000,00 |
| OQ.CASARAPA-07-1 |
CS071 |
24/03/2008 |
94,8800 |
1 |
16.053.526,80 |
| OQ.PROVEN EM711 |
PC711 |
13/03/2008 |
100,0000 |
2 |
848.000,00 |
| OQ.PROVEN EM7I2 |
PC712 |
12/03/2008 |
100,0000 |
2 |
4.800.000,00 |
| OQ.PROVEN EM7I3 |
PC713 |
15/07/2008 |
100,0000 |
1 |
5.000.000,00 |
| OQ.PROVEN EM7I4 |
PC714 |
15/07/2008 |
100,0000 |
1 |
1.970.000,00 |
| OQ.PROVEN EM811 |
PC811 |
03/06/2009 |
100,0000 |
1 |
109.000,00 |
| OQ.TACOA 2007 |
TC2007 |
10/04/2008 |
100,0000 |
1 |
250.000,00 |
| OQ.TAMANACO 2007 |
HT2007 |
01/08/2008 |
96,0000 |
1 |
9.600.000,00 |
| P. C. INTERV811 |
IV811 |
03/11/2008 |
84,4600 |
1 |
632.968,72 |
| PC. ABA 7-I-1 |
ABA071 |
16/01/2008 |
98,5500 |
2 |
1.862.595,00 |
| T.P. EL UNI.63 |
EU063 |
28/12/2009 |
99,8100 |
1 |
570.910,91 |
| TELEMIC 2006-1 |
CTM061 |
06/05/2008 |
100,0000 |
1 |
500.000,00 |
| TOYOTA 2007-2 |
TY072 |
27/08/2008 |
86,4100 |
1 |
5.184.720,00 |
| TOYOTA 2007-3 |
TY073 |
12/03/2008 |
100,0000 |
1 |
400.000,00 |
| TOYOTA 2008-4 |
TY084 |
17/08/2009 |
98,5000 |
2 |
19.700.000,00 |
| TOYOTA 2008-7 |
TY087 |
01/09/2009 |
98,5000 |
1 |
1.039.175,00 |
| TOYOTA 2008-8 |
TY088 |
01/09/2009 |
98,5000 |
4 |
8.810.825,00 |
| TOYOTA 2008-9 |
TY089 |
01/09/2009 |
98,5000 |
2 |
19.700.000,00 |
|
|
 |
|
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