RESUMEN DE RENTA FIJA

Bonos en Divisas
Descripción Símbolo Fecha Ultima
Negociación
Precio
Cierre
Número
Operaciones
Monto Total
Transado
B.DESC.CAP.S-A BDA 31/07/2000 72,5000 1 498.437.500,00
B.GLOBALES 18 GLB18 05/02/2003 81,2500 1 1.716.341.250,00
B.GLOBALES 27 GLB27 03/02/2003 81,0800 1 899.945.027,60
B.PDVSA 2011 PV011 25/03/2010 136,0000 1 1.637.440,00
B.PDVSA 2015 PV0015 17/12/2009 142,7800 1 15.349.204,75
BONOS PAR S. A BPA 05/02/2003 78,1400 7 17.005.390.698,30
BONOS PAR S. B BPB 17/09/1997 88,2500 2 3.530.000,00


Bonos Globales
Descripción Símbolo Fecha Ultima
Negociación
Precio
Cierre
Número
Operaciones
Monto Total
Transado


Deuda Pública
Descripción Símbolo Fecha Ultima
Negociación
Precio
Cierre
Número
Operaciones
Monto Total
Transado


Deuda Privada
Descripción Símbolo Fecha Ultima
Negociación
Precio
Cierre
Número
Operaciones
Monto Total
Transado
DIGITEL2012-XV DG1215 24/01/2014 101,0000 1 2.121.000,00
DIGITEL2012-XVI DG1216 14/01/2014 101,0000 1 14.140.000,00
DOM.2016-I-1 (P) D611P 29/03/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-10(P) D6110P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-11(P) D6111P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-12(P) D6112P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-13(P) D6113P 04/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-14(P) D6114P 03/04/2017 100,0000 2 200.000.000,00
DOM.2016-I-15(P) D6115P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-2 (P) D612P 29/03/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-3 (P) D613P 29/03/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-4 (P) D614P 29/03/2017 100,0000 5 100.000.000,00
DOM.2016-I-5 (P) D615P 05/04/2017 100,0000 1 30.000.000,00
DOM.2016-I-6 (P) D616P 05/04/2017 100,0000 1 10.000.000,00
DOM.2016-I-7 (P) D617P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-8 (P) D618P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
DOM.2016-I-9 (P) D619P 03/04/2017 100,0000 1 100.000.000,00
ENVASE 2015-I EN151 04/03/2016 100,0000 1 20.000.000,00
ENVASE 2015-II EN152 04/03/2016 100,0000 1 20.000.000,00
ENVASE 2015-III EN153 04/03/2016 100,0000 1 20.000.000,00
ENVASE 2015-IV EN154 04/03/2016 100,0000 1 20.000.000,00
ENVASE 2015-IX EN159 04/03/2016 100,0000 1 10.000.000,00
ENVASE 2015-V EN155 04/03/2016 100,0000 1 20.000.000,00
ENVASE 2015-VI EN156 04/03/2016 100,0000 1 10.000.000,00
ENVASE 2015-VII EN157 04/03/2016 100,0000 1 18.000.000,00
ENVASE 2015-VIII EN158 04/03/2016 100,0000 1 2.000.000,00
ENVASE 2015-X EN1510 04/03/2016 100,0000 1 10.000.000,00
FVI.2015-I-13(P) F5113P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-14(P) F5114P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-15(P) F5115P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-16(P) F5116P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-17(P) F5117P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-18(P) F5118P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-19(P) F5119P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
FVI.2015-I-20(P) F5120P 20/05/2016 100,0000 1 50.000.000,00
GV-2016-S-5 (P) GV65P 12/09/2017 100,0000 1 155.000.000,00
GV-2016-S-6 (P) GV66P 08/11/2017 100,0000 1 25.000.000,00
GV-2016-S-7 (P) GV67P 20/06/2017 100,0000 1 3.000.000,00
INELECTRA 2012-2 IN122 20/05/2015 100,0000 1 3.000.000,00
NETUNO 13-S.5 NU135 06/02/2014 100,0000 1 11.497.000,00
NETUNO 14-S.3 NU143 22/05/2015 100,0000 1 5.963.000,00
O.Q.AV-2016 1 P AV61P 23/05/2017 100,0000 1 600.000.000,00
O.Q.AV-2016 2 P AV62P 23/05/2017 100,0000 5 600.000.000,00
O.Q.AV-2016 3 P AV63P 23/05/2017 100,0000 1 600.000.000,00
O.Q.AV-2016 4 P AV64P 23/05/2017 100,0000 1 600.000.000,00
O.Q.AV-2016 5 P AV65P 23/05/2017 100,0000 2 600.000.000,00
O.Q.DF-2016 1 P DF61P 20/07/2017 100,0000 1 293.905.000,00
O.Q.DF-2016 10 P DF610P 20/07/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 2 P DF62P 20/07/2017 100,0000 1 100.000.000,00
O.Q.DF-2016 3 P DF63P 23/06/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 4 P DF64P 23/06/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 5 P DF65P 23/06/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 6 P DF66P 23/06/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 7 P DF67P 26/06/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 8 P DF68P 20/07/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.DF-2016 9 P DF69P 20/07/2017 100,0000 1 300.000.000,00
O.Q.MER.16-I-1 P MZ611P 20/03/2017 100,0000 3 100.000.000,00
O.Q.MER.16-I-2 P MZ612P 20/03/2017 100,0000 3 100.000.000,00
O.Q.MER.16-I-3 P MZ613P 20/03/2017 100,0000 4 100.000.000,00
O.Q.MER.16-I-4 P MZ614P 20/03/2017 100,0000 2 60.000.000,00
PC.MER.16-I-1 P M1611P 20/03/2017 97,7900 1 381.397.380,00
PC.MER.16-I-2 P M1612P 20/03/2017 96,1700 3 375.080.160,00
PC.MER.16-I-3 P M1613P 20/03/2017 93,8500 3 243.966.190,00
PC.MER.16-I-4 P M1614P 20/03/2017 91,2300 5 237.236.960,00
PC.MER.16-II-1 P M1621P 20/03/2017 97,8300 1 195.662.800,00
PC.MER.16-II-2 P M1622P 21/03/2017 96,2200 1 19.243.100,00
PC.MER.16-II-3 P M1623P 20/03/2017 93,8700 1 281.624.100,00
PC.MER.16-II-4 P M1624P 20/03/2017 91,2500 1 273.764.400,00
TOYOTA 13-II-13 TY3213 21/06/2016 95,3300 1 953.326,00
TOYOTA16-I-XIIIP T6113P 31/10/2016 100,0000 1 10.000.000,00
TOYOTA16-I-XIV P T6114P 31/10/2016 100,0000 1 10.000.000,00
TOYOTA16-I-XV P T6115P 31/10/2016 100,0000 1 10.000.000,00
UNIVERPRIMA 16-U TU61P 30/08/2017 100,0000 1 656.150.000,00